Echtzeit-Marktregime-Erkennung
Markte wechseln zwischen Expansion, Kontraktion und Konsolidierung. Ein Signal das Regime ignoriert ignoriert Kontext. TRADEMEM klassifiziert den aktuellen Zustand — Bull, Bear oder Stagnant.
Warum Regime-Erkennung alles verandert
Ein Kaufsignal im bestatigten Bullenmarkt bedeutet etwas anderes als im Bear-Regime. Ohne Regime-Bewusstsein sind Signale eindimensional. Regime-Tags fugen eine zweite Dimension hinzu.
Wie Regime-Klassifikation funktioniert
Dedizierte Tag-Modelle werden parallel zum Hauptmodell trainiert. Sie klassifizieren Marktbedingungen in Bull, Bear oder Stagnant mit derselben 79-Feature-Pipeline.
Stagnant-Override-Logik
Wenn das dominante Regime stagnant ist und das Modell Kauf vorschlagt, uberschreibt TRADEMEM auf Halten — das Umfeld unterstutzt keine aggressive Positionierung.
Regime-bewusstes Risikomanagement
Wenn alle Timeframes Bear-Tags mit Verkaufsentscheidungen zeigen, reflektiert das konsolidierte Signal maximale Vorsicht. Regime-Erkennung ist aktives Risikomanagement.
FAQ
Welche Regimes erkennt TRADEMEM?
Drei primare Regimes: Bull (Expansion), Bear (Kontraktion) und Stagnant (Konsolidierung).
Funktioniert die Erkennung uber Asset-Klassen hinweg?
Ja. Die Klassifikation gilt fur Aktien, Krypto, ETFs und Wahrungen unabhangig.
Wie beeinflusst das Regime die Endentscheidung?
Regime-Tags konnen Vorhersagen modifizieren. Stagnant uberschreibt Kauf zu Halten. Bear mit Verkauf verstarkt die Uberzeugung.