Détection de Régime de Marché en Temps Réel
Les marchés oscillent entre expansion, contraction et consolidation. Un signal qui ignore le régime ignore le contexte. TRADEMEM utilise des modèles de tags dédiés pour classifier l'état courant — bull, bear ou stagnant.
Pourquoi la détection de régime change tout
Un signal d'achat en marché bull confirmé n'a pas la même signification qu'en régime bear. Sans conscience du régime, les signaux sont unidimensionnels. Les tags de régime ajoutent une dimension qui change l'interprétation.
Comment fonctionne la classification
Des modèles de tags dédiés sont entraînés en parallèle du modèle de prédiction principal. Ils classent les conditions de marché en bull, bear ou stagnant en utilisant le même pipeline de 79 features.
Logique de surcouche en régime stagnant
Quand le régime dominant est stagnant et que le modèle suggère l'achat, TRADEMEM passe en attente — signalant que l'environnement ne soutient pas un positionnement agressif.
Gestion du risque par le régime
Si tous les timeframes montrent des tags bear combinés à des décisions de vente, le signal consolidé reflète une prudence maximale. La détection de régime est une couche active de gestion du risque.
FAQ
Quels régimes TRADEMEM détecte-t-il ?
Trois régimes : bull (expansion), bear (contraction) et stagnant (consolidation).
La détection fonctionne-t-elle sur toutes les classes d'actifs ?
Oui. La classification s'applique aux actions, crypto, ETF et devises indépendamment.
Comment le régime affecte-t-il la décision finale ?
Les tags de régime peuvent modifier les prédictions. Par exemple, un régime stagnant transforme un achat en attente. Des régimes bear combinés à des signaux de vente renforcent la conviction.